公告日期:2018-06-23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第三个开放期办理申购、赎回业
务的公告
公告送出日期:2018年6月25日
1.公告基本信息
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资
基金名称
基金
基金简称 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
基金主代码 003900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月14日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投
公告依据 资基金基金合同》、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2018年6月28日
赎回起始日 2018年6月28日
注:根据《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”)的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至6个月后月度对日的前一日为止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期,第二
个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至6个月后月度对日的前一日,以此
类推。若该日历月度中不存在对应日期的,则该月度对日为该特定日期在后续
日历月度中对应月度的最后一日。如该月度对日为非工作日的,则顺延至下一
个工作日。
本基金于第三个封闭期结束之后的下一个工作日起进入开放期,期间可以
办理申购、赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少
为5个工作日最长不超过20个工作日。本次开放的具体时间为2018年6月
28日至2018年7月25日。自2018年7月26日起,本基金进入第四个封闭期,届时本公司不再另行公告。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
自2018年6月28日起,本基金进入第三个开放期,2018年6月28日为
本基金本次开放期的第一......
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