公告日期：2024-01-30

永赢基金管理有限公司关于永赢丰益债券型证券投资基金调低托管
费率并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢丰益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2024年 1 月 31 日起，对永赢丰益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费率由 0.10%/年调整为 0.05%/年，并相应修改《基金合同》、《托管协议》等法律文件，本次修改一并更新法律文件中的当事人简况、相关服务机构信息。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》和《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》的修改内容

章节 《基金合同》修改前表述 《基金合同》修改后表述

第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

分 基 金 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
费用与税 资产净值的 0.10%的年费率计 资产净值的 0.05%的年费率计
收 提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

二、基金 H＝E×0.10%÷当年实际天数 H＝E×0.05%÷当年实际天数

费用计提 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

方法、计 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

提标准和 基金托管费每日计算，逐日累计 基金托管费每日计算，逐日累计 支付方式 至每月月末，按月支付，由基金 至每月月末，按月支付，由基金
管理人向基金托管人发送基金 管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复 托管费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5 个工作日内从 核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法 基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期 定节假日、公休日等，支付日期

顺延。 顺延。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”、《招募说明书》“第十四部分 基金的费用与税收”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

2、《托管协议》的修改内容

章节 《托管协议》修改前表述 《托管协议》修改后表述

十一、基 基金托管费按前一日基金资产 基金托管费按前一日基金资产
金费用 净值的 0.10%年费率计提。托管 净值的 0.05%年费率计提。托管
（二）基金 费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

托管费的 H＝E×0.10%÷当年实际天数 H＝E×0.05%÷当年实际天数

计提比例 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

和计提方 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

法 基金托管费每日计算，逐日累计 基金托管费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，由基金 至每月月末，按月支付，由基金
管理人向基金托管人发送基金 管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复 托管费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5 个工作日内从 核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法 基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期 定节假日、公休日等，支付日期
顺延。 顺延。

3、除上述事项外，《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件中更新了当事人简况、相关服务机构信息。

二、重要提示

1、上述修改符合相关法律及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，……
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