公告日期：2016-11-26

　　鹏华普泰债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：

鹏华普泰债券型证券投资基金托管协议
4-1
目 录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释............................................................................ 3
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................ 4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................. 11
四、基金财产保管...........................................................................................................................12
五、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................15
六、交易及清算交收安排...............................................................................................................18
七、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................. 23
八、基金收益分配...........................................................................................................................28
九、信息披露...................................................................................................................................29
十、托管费用...................................................................................................................................32
十一、基金份额持有人名册的保管..........
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