汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-30
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
送出日期: 2019 年 3 月 30 日
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇安嘉裕纯债债券
基金主代码 003891
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,687,081,601.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期
内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券
组合管理策略,其中债券组合管理策略包括利率策略、
类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择
策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品
种投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率.
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险
品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金和混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 秦军 曾麓燕
联系电话 01056711688 021-52629999-212040
电子邮箱 qinjun@huianfund.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话 01056711690 95561
传真 01056711640 021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年12月5日(基
金合同生效
日)-2016年12 月31
日
本期已实现收益 75,769,374.05 64,371,414.90 528,356.17
本期利润 116,340,802.56 52,283,062.77 528,356.17
加权平均基金份额本期利润 0.0565 0.0260 0.0026
本期基金份额净值增长率 5.68% 2.71% 0.26%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0044 0.0030 0.0026
期末基金资产净值 1,718,352,700.80 2,284,104,078.23 200,538,401.88
期末基金份额净值 1.0185 1.0030 1.0026
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入……
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