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汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2019-03-30

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
送出日期: 2019 年 3 月 30 日
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
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汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇安嘉裕纯债债券
基金主代码 003891
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,687,081,601.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期
内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券
组合管理策略,其中债券组合管理策略包括利率策略、
类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择
策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品
种投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率.
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险
品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金和混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公

兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 秦军 曾麓燕
联系电话 01056711688 021-52629999-212040
电子邮箱 qinjun@huianfund.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话 01056711690 95561
传真 01056711640 021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年12月5日(基
金合同生效
日)-2016年12 月31

本期已实现收益 75,769,374.05 64,371,414.90 528,356.17
本期利润 116,340,802.56 52,283,062.77 528,356.17
加权平均基金份额本期利润 0.0565 0.0260 0.0026
本期基金份额净值增长率 5.68% 2.71% 0.26%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0044 0.0030 0.0026
期末基金资产净值 1,718,352,700.80 2,284,104,078.23 200,538,401.88
期末基金份额净值 1.0185 1.0030 1.0026
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入……
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