公告日期：2022-09-08

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
开放转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2022 年 9 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉裕纯债债券

基金主代码 003891

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 05 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》以及《汇安嘉裕纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
招募说明书》。

转换转入起始日 2022 年 9 月 8 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 8 日

定期定额投资起始日 2022 年 9 月 8 日

下属分级基金的基金简称 汇安嘉裕纯债债券 A 汇安嘉裕纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 003891 016672

该分级基金是否开放转换、定期定额 是 是

投资业务
2. 日常转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换及定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率

（一）基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承
担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（二）基金转换费用的计算

转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/……
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