公告日期：2022-04-22

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉裕纯债债券

基金主代码 003891

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月05日

报告期末基金份额总额 1,999,989.08份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力
争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略
和债券组合管理策略，其中债券组合管理策略
投资策略 包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相
对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债
投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国
债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益
率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）

1.本期已实现收益 9,912,233.15

2.本期利润 5,194,371.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0114

4.期末基金资产净值 2,017,725.22

5.期末基金份额净值 1.0089

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。