公告日期:2018-03-26
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一八年三月
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行................................................ 15
七、交易及清算交收安排.................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 25
九、基金收益与分配........................................................ 31
十、基金信息披露.......................................................... 33
十一、基金费用与税收...................................................... 35
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 38
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 40
十五、禁止行为............................................................ 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 45
十七、违约责任............................................................ 47
十八、争议解决方式......................................................
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