公告日期：2020-12-12

　　 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公

告

　1.公告基本信息

基金名称 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉源纯债债券

基金主代码 003888

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》和《汇安嘉源纯债债券型证券投资基

金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 12 月 07 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元）

1.0666

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）

46,205,798.00

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

-本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.438

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。