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发表于 2020-05-01 12:00:00 股吧网页版
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年4月 查看PDF原文

公告日期:2020-05-01

   汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2020 年 4 月
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二 〇 二 〇 年 四 月
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
1、本基金根据 2016 年 11 月 16 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安嘉源纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许
可[2016]2723 号)进行募集。本基金合同已于 2016 年 12 月 22 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购) 基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担
基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。
6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存
单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
债券回购、银行存款、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债
部分。
如法律法规或监管机构以......
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