公告日期:2018-03-26
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一八年三月
编号:
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释................................................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................... 9
四、 基金财产保管................................................................................................. 9
五、 指令的发送、确认和执行............................................................................ 12
六、 交易及清算交收安排 ................................................................................... 15
七、 基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 20
八、 基金收益分配............................................................................................... 25
九、 信息披露....................................................................................................2625
十、 托管费用....................................................................................................... 28
十一、 基金份额持有人名册的保管 .................................................................2928
十二、 基金有关文件和档案的保存 .................................................................... 29
十三、 基金管理人和基金托管人的更换 ..........................................................
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