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发表于 2018-06-09 08:11:22 股吧网页版
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-09

  汇安嘉源纯债债券型证券投资基金

分红公告

(第二次)

公告送出日期:2018年6月11日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉源纯债债券

基金主代码 003888

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信

息披露管理办法》和《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金

合同》的约定

收益分配基准日 2018年6月5日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0232

基准日基金可供分配利润(单位:人民 18,885,863.02

截止收益分配基准日的相关指标 币元)

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:人民币元) 18,885,863.02

本次分红方案(单位:人民币元 0.190

/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月13日

除息日 2018年6月13日

现金红利发放日 ......
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