汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-30
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2018年3月30日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉源纯债债券
基金代码 003888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》和《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同》
的约定
收益分配基准日 2018年3月22日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0527
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 50,327,145.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比 40,261,716.36
例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基 0.405
金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年4月2日
除息日 2018年4月2日
现金红利发放日 2018年4月3日
分红对象 权益登记日在汇安基......
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