公告日期:2017-08-05
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2017 年 第 2 号
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二 〇 一 七 年 八 月
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
本基金根据 2016 年 10 月 28 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)《关于准予汇安嘉源纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2016]2462 号)进行募集。本基金合同已于 2016 年 12 月 2 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招
募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风
险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
负面影响和损失。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、
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