公告日期：2024-07-19

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉源纯债债券

基金主代码 003888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月22日

报告期末基金份额总额 693,647,895.43份

本基金在严格控制投资组合风险的前提

投资目标 下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略
和债券组合管理策略，其中债券组合管理策略
投资策略 包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相
对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债
投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国
债期货投资证券策略。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%
+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中
风险收益特征 的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 3,724,307.71

2.本期利润 9,707,040.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140

4.期末基金资产净值 763,1……
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