公告日期：2020-10-17

　　汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020 年 10 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 汇安丰利混合

基金主代码 003886

基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《汇安丰利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 10 月 12 日

下属分级基金的基金简称 汇安丰利混合 A 汇安丰利混合 C

下属分级基金的交易代码 003886 003887

基准日基金份额净

值（单位：人民币 1.5381 1.5095

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基 配利润（单位：人 1,548,780.90 18,227,797.80

准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.70 0.69

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

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