• 最近访问:
发表于 2022-04-22 09:21:44 股吧网页版
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页,共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安丰利混合
基金主代码 003886
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
报告期末基金份额总额 447,053,668.16份
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的
资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现
基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产
在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同
时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握
中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行
风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债
期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略
等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×5
0%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风

汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页,共 12 页
险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高
于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安丰利混合A 汇安丰利混合C
下属分级基金的交易代码 003886 003887
报告期末下属分级基金的份额总

182,641,773.57份 264,411,894.59份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
汇安丰利混合A 汇安丰利混合C
1.本期已实现收益 -28,525,631.35 -45,050,737.48
2.本期利润 -69,023,184.74 -119,342,976.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4130 -0.4312
4.期末基金资产净值 305,494,503.25 433,300,359.87
5.期末基金份额净值 1.6726 1.6387
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安丰利混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

-20.48% 1.81% -6.97% 0.73% -13.51% 1.08%

汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页,共 12 页
过去
六个

-19.43% 1.65% -5.74% 0.59% -13.69% 1.06%
过去
一年
2.31% 1.69% -6.20% 0.57% 8.51% 1.12%
过去
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500