公告日期:2018-07-03
汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ....................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................................................11
五、 基金财产保管 ..................................................................................................12
六、 指令的发送、确认和执行 ..............................................................................15
七、 交易及清算交收安排 ......................................................................................18
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................23
九、 基金收益分配 ..................................................................................................28
十、 信息披露 ..........................................................................................................29
十一、 基金费用 ......................................................................................................31
十二、 基金份额持有人名册的保管 ......................................................................32
十三、 基金有关文件和档案的保存 ................................
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