汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安沪深300增强
基金主代码 003884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年07月03日
报告期末基金份额总额 225,560,059.14份
本基金为增强型股票指数基金,在严格控制对
投资目标 沪深300指数跟踪误差的基础上,通过量化投资方式
进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越沪
深300指数的投资收益和基金财产的长期增值。
本基金为增强型股票指数基金,在目标指数成分股
权重的基础上根据量化模型优化投资组合,力争在
控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收
益。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略
等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%。
本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货
风险收益特征 币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为
指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安沪深300增强A 汇安沪深300增强C
下属分级基金的交易代码 003884 003885
报告期末下属分级基金的份额总 98,958,525.99份 126,601,533.15份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务……
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