公告日期:2017-01-12
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称易方达瑞弘混合
基金主代码003882
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月11日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达瑞弘灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称易方达瑞弘混合A易方达瑞弘混合C
下属分级基金的交易代码003882003883
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2727号
基金募集期间自2017年1月9日
至2017年1月10日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月11日
募集有效认购总户数(单位:户)257
份额级别易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)800,008,069.90640,315.00800,648,384.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0.072.252.32
募集份额(单位:份)有效认购份额 800,008,069.90640,315.00800,648,384.90
利息结转的份额0.072.252.32
合计800,008,069.97640,317.25800,648,387.22
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
0.000.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
3,439.9111,600.2215,040.13
占基金总份额比例0.0004%1.8116%0.0019%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月11日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金......
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