公告日期：2017-02-28

　　嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零一七年二月
目 录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 12
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 17
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 20
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 21
十一、基金费用 ............................
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