公告日期：2023-11-07

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招
募说明书

(2023年11月07日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金由嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金转型
而来。自 2020 年 12 月 9 日起，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉
实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予嘉实定期宝 6 个
月理财债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014]1001 号）募集注册，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。经中国证监会书面确
认，《嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 23 日生效。
根据 2018 年 4 月 27 日生效的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）等法律法规的规定，嘉实基金管理有限公司经与本基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，对《嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》的相关章节内容进行修改，包括将嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金由理财债券型基金变更为普通开放式债券型基金，基金名称相应变更为“嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金”等内容。前述基金合同修订已经监管机构备案。自 2020
年 12 月 9 日起 ，《嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》失效且《嘉实稳
骏纯债债券型证券投资基金基金合同》同时生效，嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金正式变更为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金。

本招募说明书是对原《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金募集的注册及同意嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金转型为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的备案申请，并不表明其对本基金的投资价值
和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 9 月 8
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......21
六、基金的历史沿革......26
七、基金的存续......27
八、基金份额的申购与赎回 ...... 28
九、基金的投资......41
十、基金的业绩......51
十一、基金的财产......53
十二、基金资产估值......54
十三、基金的收益与分配 ...... 59
十四、基金的费用与税收 ...……
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