公告日期：2019-09-04

嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零一九年九月

嘉实基金管理有限公司 托管协议

目 录

一、托管协议当事人......2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8

五、基金财产的保管......9

六、指令的发送、确认及执行......12

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算......18九、基金收益分配.

十、基金信息披露.

十一、基金费用.

十二、基金份额持有人名册的保管......26

十三、基金有关文件档案的保存......27

十四、基金托管人和基金管理人的更换......28十五、禁止行为.

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30

十七、违约责任和责任划分......31

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