公告日期：2017-12-20

　　关于嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金第一期运作期收
益支付的公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实 6 个月理财债券
基金主代码 003879
基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》 、
《 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 嘉实 6 个月理财债券 A 嘉实 6 个月理财债券 E
下属分级基金的交易代码 003879 004356
2 与收益支付相关的其他信息
当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值 当期运作期费后该类基金份额“每万份
基金净收益”累计值，为当期运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金净收益的加总金额
该类基金份额运作期实际年化收益率的计算公式 该类基金份额运作期实际年化收益率 = 当期运作期费后
该类基金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当期运作期日历日天数 365 100%
集中支付收益的日期 2017 年 12 月 19 日
收益累计期间 自 2017 年 6 月 19 日至 2017 年 12 月 18 日止
收益支付对象 2017 年 12 月 18 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类和 E 类基金份额持有人
收益分配方式 本基金收益分配方式为红利再投资
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3 其他需要提示的事项
（ 1）嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第一期运作期已于 2017 年 12 月
18 日结束本期运作，运作期共 183 天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期 A 类基金
份额的管理费年化费率为 0.20%，该运作期本基金 A 类基金份额运作期实际年化收益率为 4.215%。该运作
期 E 类基金份额的管理费年化费率为 0.20%，该运作期本基金 E 类基金份额运作期实际年化收益率为
4.453%。
（ 2）投资者在第一期运作期的到期赎回申请将被自动发起。 2017 年 12 月 19 日，本基金 A 类和 E 类
基金份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出，划往该投资者预留的银行卡账户。
（ 3）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户服务电话
400-600-8800，网址： www.jsfund.cn。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预......
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