公告日期:2017-06-15
嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第一期运作期到期赎
回等安排的公告
1.嘉实6个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)通过嘉实基
金管理有限公司和代销机构发售(如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告)。
2.本基金发售A类基金份额和E类基金份额。
A类基金份额的基金简称为嘉实6个月理财债券A,基金代码为003879。
E类基金份额的基金简称为嘉实6个月理财债券E,基金代码为004356。
3.本基金的发售期自2017年4月17日起。投资者欲了解本基金发售的详细
情况,请阅读刊登在2017年4月13日《证券日报》上的《嘉实6个月理财债券
型证券投资基金基金份额发售公告》。
4.本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间,为六个月,本基金在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第一期 运作期起始日为本基金基金合同生效日,本期运作期期满日为2017年12月
18日。
5.根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估,本基金在第一期运作期内主要投资银行存款。
6.在第一期运作期内,本基金将分别公布A类基金份额和E类基金份额的
“每万份基金净收益”。本期运作期期满后的3日内,嘉实基金管理有限公司将
公告A类和E类基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期集中支付收益情
况(如遇节假日休刊可顺延)。
7.本期运作期期满日前至少2日,本基金将在指定媒体和网站发布临时公告,
说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作,则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。如果公告暂停下一运作期运作,A类和E类基金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动发起,本期运作期期满日后的下一个工作日即2017年12月19日,A类和E类基金份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出;如果公告未暂停下一运作期运作,本期运作期的赎回开放日为
2017年12月19日。本基金不收取赎回费用。
8.本公告仅对本基金第一期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2017年4月13日《证券日报》上的《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。
9.风险提示
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
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