公告日期：2024-07-18

嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。（注：本基金以 2023 年 12 月 23
日至 2024 年 6 月 21 日为第五个运作期。本基金以 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日为第六
个运作期。）

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实 6 个月理财债券

基金主代码 003879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 5,248,414,568.29 份

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。

投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹
配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保
持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间
的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整
相结合的策略。

本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场
工具，如：银行定期存款及大额存单、债券回购和短期
债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中
期票据等）等。在运作期，根据市场情况和可投资品种
的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场
资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手
的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货
币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略。
具体策略包括：资产配置策略、银行定期存款及大
额存单投资策略、债券回购投资策略、短期信用债券投

资策略、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 -

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
种，风险与预期收益高于货币市场基……
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