公告日期：2024-06-29

关于嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金降低费率、变更基金份额运作期年化
收益率的计算方法并相应修订基金合同和托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实6 个月理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有
限公司协商一致，决定自 2024 年 7 月 1 日起降低嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）的基金费率、变更各类基金份额的运作期年化收益率的计算方法，对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订，并更新基金托管人信息。现将此次修订的相关内容说明如下：

一、修改内容要点

（一）将管理费年费率由 0.20%降低至 0.15%，托管费年费率由 0.08%降低至 0.06%，A
类基金份额的销售服务费年费率由 0.25%降低至 0.15%，E 类基金份额的销售服务费年
费率由 0.22%降低至 0.01%。

（二）将各类基金份额的运作期年化收益率的计算方法中的“当期运作期期初份额净值
指管理人公告的本运作期起始日的份额净值”修改为“当期运作期期初份额净值指管理
人公告的本运作期起始日前一日的份额净值”。修改后的运作期年化收益率计算方法包
含当期运作期起始日收益。

二、《基金合同》修改内容

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第二部分 15、 银行业监督管理机构：指中国人 15、 银行业监督管理机构：指中国人
释义 民银行和/或中国银行业监督管理委员 民银行和/或国家金融监督管理总局等
会 对银行业金融机构进行监督和管理的
57、 E 类基金份额：指按照 0.22%年费 机构

率计提销售服务费的基金份额类别 57、 E 类基金份额：指按照 0.01%年费
58、 A 类基金份额：指按照 0.25%年费 率计提销售服务费的基金份额类别

率计提销售服务费的基金份额类别 58、 A 类基金份额：指按照 0.15%年费
率计提销售服务费的基金份额类别

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 名称：中国银行股份有限公司（简称“中 名称：中国银行股份有限公司（简称“中
权利义务 国银行”） 国银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

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第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 付方式 付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.20%的年费率计提。 值的 0.15%的年费率计提。

管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个 基金管理费每日计提，逐日累计至每个
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