公告日期：2023-12-18

嘉实6个月理财债券型证券投资基金
关于第四期运作期到期后进入第五期
运作期开放申购赎回、起始运作及到期

赎回等安排的公告

1. 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第四期运作期为2023年6
月21日至2023年12月20日。本基金基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”或“本公司”）。

2. 根据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定，基
金管理人决定本基金第四期运作期到期后进入第五期运作期运作。第四期运作期的赎回开
放日为2023年12月21日至2023年12月22日。第四期运作期持有E类基金份额的投资者可
于2023年12月21日至2023年12月22日通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销
售机构办理到期赎回业务。

3. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理
申购、赎回业务。

4. 本基金的第五期开放期为2023年12月21日至2023年12月22日。本基金的第五期开
放期内开放日常申购、赎回业务。

5. 本基金在第五期开放期内通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办
理E类基金份额的申购、赎回业务，A类基金份额不参与此次开放。

E类基金份额的基金简称为嘉实6个月理财债券E，基金代码为004356。

根据2023年6月15日发布的《嘉实6个月理财债券型证券投资基金E类基金份额暂停大
额申购业务的公告》，基金管理人决定自2023年6月20日起对本基金E类份额的申购投资限
额调整为：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过1万元，如超过1万元，
本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为
下一个开放日的申请。本基金申购、赎回的其他限制，请参见更新的招募说明书或相关公告。

本基金不收取申购费用。

本基金单笔赎回份额不设限制。

本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用。

6. 本基金将设置可申购规模上限，为80亿元，并采用“按比例确认”的原则对本基金的可
申购规模进行控制。具体方案为：

（1）本基金在第五期开放期开放申购、赎回业务过程中规模达到80亿份的，基金将暂停申
购并及时公告。

（2）若T日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过80亿元，则对所有的有效申
购申请全部予以确认。

（3）若T日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，将对T日有效申购申请采
用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者（无利
息），请投资者留意资金到账情况。

（4）申购申请确认比例的计算方法如下：

申购申请确认比例=Max(0，80亿元－T日基金资产规模+T日基金赎回的有效金额)/T日
有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注：确认金额的计算结果保留至小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去。

当发生部分确认时，该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请
确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

7. 本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为六个月，本基金在运作期
内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出等业务。本基金第五期运作期起始日为2023年
12月23日，本期运作期期满日为2024年6月21日，运作期共182天。

8. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第五期运作期内投资于法
律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定
期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金
融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资
于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作
日内，基金投资不受此比例限制）。

9. 本基金第五期运作期内，本基金将至少每周在指定网站披露一次E类基金份额的基金
份额净值和基金份额累计净值。本基金第五期运作期期满后的3日内，嘉实基金管理有限公
司将公告E类基金份额的运作期年化收益率（如遇节假日休刊可顺延）。

10. 本基金第五期运……
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