公告日期：2022-12-16

嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金

关于第三期运作期开放申购赎回、起始运作及

到期赎回等安排的公告

1. 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据其基金合
同约定，经向中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司决定进入本基金第三
期运作期运作。
2. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销机
构办理申购、赎回业务。

3. 本基金的第三期开放期为 2022 年 12 月 19 日。本基金的第三期开放期内开
放日常申购、赎回业务。
4. 本基金在第三期开放期内通过本公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销
机构仅开放办理 E 类基金份额的申购、赎回业务，A 类基金份额不参与此次
开放。

E 类基金份额的基金简称为嘉实 6 个月理财债券 E，基金代码为 004356。

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或代销机构首次申购基金份额
的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。投资
者通过直销中心柜台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，
追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。

本基金不收取申购费用。

本基金单笔赎回份额不设限制。

本基金对于持有期少于 7 天的投资者收取 1.5%的赎回费用。

5. 本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为六个月，本基金
在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出等业务。本基金第
三期运作期起始日为 2022 年 12 月 20 日，本期运作期期满日为 2023 年 6 月
19 日，运作期共 182 天。

6. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第三期运作期内
投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协

议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超
短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次
级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前 15 个工作日
至开放期结束后 15 个工作日内，基金投资不受此比例限制）。
7. 本基金第三期运作期内，本基金将至少每周在指定网站披露一次 E 类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金第三期运作期期满后的 3 日
内，嘉实基金管理有限公司将公告 E 类基金份额的运作期年化收益率（如遇
节假日休刊可顺延）。
8. 本基金第三期运作期期满日前至少2日，本基金将在指定媒介发布临时公告，
说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作，则本基金公布不接
受申购及其他相关事宜的具体安排。如果公告暂停下一运作期运作，E 类基
金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动发起，第三期运作期期满日后的
下一个工作日即 2023 年 6 月 20 日，E 类基金份额持有人的相应全部赎回款
将从托管账户划出；如果公告未暂停下一运作期运作，第三期运作期的赎回
开放日为 2023 年 6 月 20 日起不超过五个工作日。本基金对于持有期少于 7
天的投资者收取 1.5%的赎回费用。
9. 本公告仅对本基金第三期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金
的详细情况，请阅读披露在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金
电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《嘉实 6 个月理财债券
型证券投资基金基金合同》和《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金招募说
明书》。投资者亦可通过以下途径咨询、了解本基金：

①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400
-600-8800。

②基金直销机构：

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 21 层

电话 （021）38789658 传真 （021）68880023

联系人 邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司……
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