公告日期：2022-12-02

关于嘉实6个月理财债券型证券投资

基金变更各类基金份额运作期年化

收益率计算方法并修改基金合同、

托管协议的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与
基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年12月5日
起变更嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的各类基金份额运作期年化
收益率计算方法，并对《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律
文件作相应修改。

经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》《托管协议》中涉
及各类基金份额运作期年化收益率计算的相关内容进行修改，具体修改内容说明如下：

一、对《基金合同》与各类基金份额运作期年化收益率计算有关的内容进行修改

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第 七 部 分
基金合同当 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

事人及权利 定，基金管理人的义务包括但不限于： 定，基金管理人的义务包括但不限于：

义务 （8）按有关规定计算并公告基金净值信息 （8）按有关规定计算并公告基金净值信息

（二）基 和运作期实际年化收益率； 和运作期年化收益率；

金管理人的
权利与义务
第 七 部 分
基金合同当 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

事人及权利 定，基金托管人的义务包括但不限于： 定，基金托管人的义务包括但不限于：

义务 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资

（二）基 产净值、各类基金份额净值和运作期实际年化 产净值、各类基金份额净值和运作期年化收益

金托管人的 收益率； 率；

权利与义务

（四）基金净值信息、运作期实际大类资产配

置、运作期实际年化收益率的公告

1、在每个运作期内，基金管理人应当至少

每周在指定网站披露一次各类基金份额净值

和基金份额累计净值。若遇法定节假日，于节 （四）基金净值信息、运作期实际大类资产配

假日结束后第2个工作日，公告节假日期间的 置、运作期年化收益率的公告

各类基金份额净值，以及节假日后首个工作日 1、在每个运作期内，基金管理人应当至少

的各类基金份额净值。 每周在指定网站披露一次各类基金份额净值

2、基金管理人将在不晚于半年度和年度 和基金份额累计净值。若遇法定节假日，于节

最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 假日结束后第2个工作日，公告节假日期间的

度最后一日的各类基金份额净值和基金份额 各类基金份额净值，以及节假日后首个工作日

累计净值。 的各类基金份额净值。

3、每个运作期开始后的15个工作日内， 2、基金管理人将在不晚于半年度和年度

本基金公告基金组合的大类资产配置。 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

4、每个运作期期满后的3日内，基金管理 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额

人将公告各类基金份额的运作期实际年化收 累计净值。

益率（如遇节假日休刊可顺延）。 3、每个运作期开始后的15个工作日内，

……
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