公告日期：2023-05-17

富国久利稳健配置混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要更新

2023 年 05 月 17 日（信息截至：2023 年 05 月 16 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国久利稳健配置混合型 基金代码 003877

份额简称 富国久利稳健配置混合型 C 份额代码 003878

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 吕春杰 任职日期 2022 年 09 月 23 日

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

基金经理 刘兴旺 任职日期 2022 年 12 月 08 日

证券从业日期 2005 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的基础上，力争实现基金收
投资目标 益的稳步提升。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭
证、债券（国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债
券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含
投资范围 超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权
证、股指期货）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–30%。

本基金在大类资产配置中采用时间不变性投资组合保险策略（Time Invariant
Portfolio Protection，以下简称“TIPP 策略”）为基本框架，将固定收益资产
作为组合的基础，通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈，力争实现控
制组合波动性、获得稳健收益的目的；债券投资是本基金的投资重点，是实现组
合收益的主要来源，本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久
主要投资策略 期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市
场失衡，实现组合增值；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配
置方法和“自下而上”的个股投资策略，采用价值理念与成长理念相结合的方法
来对行业进行筛选。在存托凭证投资方面，本基金投资存托凭证的策略依照上
述境内上市交易的股票投资策略执行。本基金的中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略和股指期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高……
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