公告日期：2023-07-21

富国久利稳健配置混合型证券投资基金

二 0 二三年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国久利稳健配置混合型

基金主代码 003877

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总 52,684,834.05 份
额

投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的基础上，
力争实现基金收益的稳步提升。

本基金在大类资产配置中采用时间不变性投资组合保险策略
（Time Invariant Portfolio Protection，以下简称“TIPP
策略”）为基本框架，将固定收益资产作为组合的基础，通过
控制权益资产的上限并对其进行动态止盈，力争实现控制组
合波动性、获得稳健收益的目的；债券投资是本基金的投资重
点，是实现组合收益的主要来源，本基金通过价值分析，采用
投资策略 自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管
理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实
现组合增值；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的
行业配置方法和“自下而上”的个股投资策略，采用价值理念
与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。在存托凭证投
资方面，本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易
的股票投资策略执行。本基金的中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略和股指期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国久利稳健配置混合型 富国久利稳健配置混合型 C

简称 A

下属分级基金的交易 003877 003878

代码

报告期末下属分级基 42,452,945.23 份 10,231,888.82 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 ……
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