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发表于 2022-05-26 09:13:28 股吧网页版
富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26


富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

2022 年 05 月 26 日(信息截至:2022 年 05 月 25 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国久利稳健配置混合型 基金代码 003877

份额简称 富国久利稳健配置混合型 A 份额代码 003877



基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张明凯 任职日期 2019-03-19

证券从业日期 2013-07-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收
益的稳步提升。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市
交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、债券(国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券
投资范围 (含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工
具(权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为
0%–30%。

本基金在大类资产配置中采用时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant
Portfolio Protection,以下简称“TIPP 策略”)为基本框架,将固定收益资
产作为组合的基础,通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈,力争实现
控制组合波动性、获得稳健收益的目的;债券投资是本基金的投资重点,是实
现组合收益的主要来源,本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,
主要投资策略 采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发现、确认并利
用细分市场失衡,实现组合增值;在股票投资方面,本基金将运用“自上而下”
的行业配置方法和“自下而上”的个股投资策略,采用价值理念与成长理念相
结合的方法来对行业进行筛选。在存托凭证投资方面,本基金投资存托凭证的
策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。本基金的中小企业私募债券
投资策略、资产支持证券投资策略和股指期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2022 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 20……
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