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发表于 2020-01-21 09:03:29 股吧网页版
关于《浙商日添金货币市场基金2019年第4季度报告》的更正公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

  

关于《浙商日添金货币市场基金 2019 年第 4 季度报

告》的更正公告

浙商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )于 2020 年 1 月 18 日在中国证监

会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《浙商日添金货币市场基金 2019 年

第 4 季度报告》。 现就报告中“5.3.22 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例” 的相关

内容更正如下:

5.3.22 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的

比例(%)

各期限负债占基金资产净值

的比例(%)

1 30 天以内 47.63 -

其中:剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债 - -

2 30 天(含)-60 天 18.38 -

其中:剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债 - -

3 60 天(含)-90 天 33.56 -

其中:剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债 - -

4 90 天(含)-120 天 0.10 -

其中:剩余存续期超过 397 天

的浮动利率债 - -

5 120 天(含)-397 天(含) - -

......
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