公告日期:2016-11-25
浙商日添金货币市场基金
托管协议
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一六年八月
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................. 11
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................ 25
九、基金收益分配 ........................................................................................................ 31
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 33
十一、基金费用 ............................................................................................................ 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................ 38......
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