公告日期：2023-09-05

浙商日添金货币市场基金基金产品资料概要（更新）

浙商日添金货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 1 日
送出日期：2023 年 9 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浙商日添金 基金代码 003874

下属分级基 浙商日添金A 浙商日添金B

金的基金简
称

下属分级基 003874 003875

金的基金代
码

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生 2016-12-01 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020-10-12

赵柳燕 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2015-07-06

开始担任本基金基 2023-09-01

牛冠群 金经理的日期

证券从业日期 2016-09-01

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商日添金货币市场基金招募说明书更新》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回
报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内
（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

浙商日添金货币市场基金基金产品资料概要（更新）

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理
投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取人民币活期存款利率（税
后）作为本基金的业绩比较基准。

风险……
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