公告日期：2022-07-21

浙商日添金货币市场基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商日添金

基金主代码 003874

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 11,538,223,375.87 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获
取高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满足安
全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金
选取人民币活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比
较基准。

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的

低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商日添金 A 浙商日添金 B

下属分级基金的交易代码 003874 003875

报告期末下属分级基金的份额总额 123,705.17 份 11,538,099,670.70 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

浙商日添金 A 浙商日添金 B

1.本期已实现收益 575.49 62,098,520.06

2.本期利润 ……
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