公告日期：2020-03-17

　　招商招景纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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招商招景纯债债券型证券投资基金 2020
年度第一次分红公告
公告送出日期：2020年3月17日
招商招景纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商招景纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招景纯债
基金主代码003867
基金合同生效日2017年3月8日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商招景纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商招景纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日2020年3月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商招景纯债A 招商招景纯债C
下属分级基金的交易代码003867 003868
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
1.0221 -基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
23,203,301.73 -截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
4,640,660.35 -本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
0.200 -注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日2020年3月19日
除息日2020年3月19日
现金红利发放日2020年3月20日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
的基金份额净值日为：2020年3月19日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2020年3月23日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 20 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于......
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