公告日期：2019-10-15

招商招景纯债债券型证券投资基金 2019 年度第 2 次分红公告

公告送出日期：2019 年 10 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 招商招景纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招景纯债

基金主代码 003867

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招景纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招景纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 10 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招景纯债 A 招商招景纯债 C

下属分级基金的交易代码 003867 003868

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0266 -

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 47,733,044.44 -

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 9,546,608.89 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.232 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 17 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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