公告日期：2017-12-18

　　招商招景纯债债券型证券投资基金 2017 年度第二次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招景纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招景纯债
基金主代码 003867
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 招商
招景纯债债券型证券投资基金基金合同》 、
《 招商招景纯债债券型证券投资基金招募说明
书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招景纯债 A 招商招景纯债 C
下属分级基金的交易代码 003867 003868
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
截止基准日 1.0198 -
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币
元）
79,302,652.04 -
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
15,860,530.41 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.1480 -
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分
配比例不得低于该次可供分配收益的 20%，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 20 日
除息日 2017 年 12 月 20 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
值日为：2017 年 12 月 20 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017 年 12 月
22 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费；
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 21 日自基金托管账户划
出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 12 月 21 日直接
计入其基金账户。 2017 年 12 月 22 日起投资者可以查询、......
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