招商招景纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
招商招景纯债债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商招景纯债
基金主代码 003867
交易代码 003867
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总 2,012,191,836.36 份
额
投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增
值。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
投资策略 券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在不同
券种之间的配置状况。具体包括:1、久期策略;2、收益率曲线策
略;3、信用策略;4、个券选择策略;5、杠杆投资策略;6、中小
企业私募债券投资策略;7、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金 招商招景纯债 A 招商招景纯债 C 招商招景纯债 D
简称
下属分级基金的交易
代码 003867 003868 014688
报告期末下属分级基 2,012,039,871.12 份 151,965.24 份
金的份额总额 -
注:1、本基金从 2022 年 1 月 4 日起新增 D 类份额,D 类份额自 2022 年 1 月 6 日起存续。
2、本基金 C 类份额从成立至报告期末未有份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
招商招景纯债 A 招商招景纯债 C 招商招景纯债 D
1.本期已实现收益 13,470,622.54 - 2,395.83
2.本期利润 14,415,204.90 - ……
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