公告日期：2018-12-08

　　 招商招祥纯债债券型证券投资基金2018年度第1次分红公告
1、 公告基本信息

　　基金名称 招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招祥纯债
基金主代码 003863
基金合同生效日 2016年12月7日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招祥
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招
祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年12月6日
下属分级基金的基金简称 招商招祥纯债A 招商招祥纯债C
下属分级基金的交易代码 003863 003864
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.0654 -
基准日基金可供分配
利润（单位： 人民币
元）
87,528,101.11 -
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
17,505,620.22 -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.426 -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

　　注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

　　2、 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2018年12月11日
除息日 2018年12月11日
现金红利发放日 2018年12月12日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份
额的基金份额净值日为：2018年12月11日；
2） 红利再投资的基金份额可赎回起始
日：2018年12月13日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费；
2)选择红利再投资方式的投资者其红利
再投资的基金份额免收申购费用。

　　3、 其他需要提示的事项

　　3.1收益发放办法

　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月12日自基金托管账户划出。

　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2018年12月12日直接计入其基金账户。2018年12月13日起投资者可以查询、赎回。

　　3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转......
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