公告日期：2024-09-25

招商招祥纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 21 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招祥纯债 基金代码 003863

下属基金简称 招商招祥纯债 A 下属基金代码 003863

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行

公司 股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 5 月 6 日

基金经理 王梓林 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 17 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管
理人应当终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，无需召
开基金份额持有人大会。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银
行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、
中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存
款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基
金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产
净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把
握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
主要投资策略 及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券
（……
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