公告日期：2024-07-18

招商招祥纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招祥纯债

基金主代码 003863

交易代码 003863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份 11,530,067,034.47 份
额总额

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在基金合同约定 的投资范围 内，通过对宏观经济运 行状况、国
家货币政策和财政政策、 国家产业政 策及资本市场资金环境 的研究，积
极把握宏观经济发展趋势 、利率走势 、债券市场相对收益率 、券种的流
投资策略 动性以及信用水平，结合 定量分析方 法，确定资产在非信用 类固定收益
类证券（国债、中央银行 票据等）和 信用类固定收益类证券 之间的配置
比例。具体包括：久期策 略、期限结 构策略、类属配置策略 、信用债投
资策略、杠杆投资策略、 个券挖掘策 略、资产支持证券的投 资策略、中
小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的 招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商招祥纯债 E
基金简称
下属分级基金的

交易代码 003863 003864 011955 019882

报告期末下属分

级基金的份额总 6,243,389,777.74 5,223,197,936.65 - 63,479,320.08 份
额 份 份

注：1、本基金 C 类份额自 2021 年 3 月 31 日起存续；

2、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额，报告期末未有份额；

3、本基金从 2023 年 10 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2023 年 11 月 24 日起存
续；

4、本基金 D 类份额存续期间存在赎空情况，实际存续期为 2024 年 3 月 15 日至 2024
年 6 月 27 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

招商招祥纯债 A 招商招祥纯债 C 招商招祥纯债 D 招商……
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