公告日期:2016-11-26
0
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号:
1
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................................................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................................... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................... 10
四、 基金财产保管 ....................................................................................................................... 10
五、 指令的发送、确认和执行 ................................................................................................... 14
六、 交易及清算交收安排 ........................................................................................................... 16
七、 基金资产净值计算和会计核算 ........................................................................................... 21
八、 基金收益分配 ....................................................................................................................... 26
九、 信息披露 ............................................................................................................................... 27
十、 基金费用 ............................................................................................................................... 29
十一、基金份额持有人名册的保......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。