公告日期:2018-03-22
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招商基金管理有限公司
招商招旭纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 ......................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..............................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................................8
五、基金财产的保管 ..............................................................................9
六、指令的发送、确认及执行..............................................................12
七、交易及清算交收安排 ....................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................................18
九、基金收益分配 ................................................................................22
十、基金信息披露 ................................................................................23
十一、基金费用 ....................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................................27
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................28
十五、禁止行为 ....................................................................................30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............
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