公告日期:2017-03-08
关于开放招商招旭纯债债券型证券投资基金日常申购赎回及转
换和定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称 招商招旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招旭纯债
基金主代码 003859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月15日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同” )N、《招商招旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017年3月8日
赎回起始日 2017年3月8日
转换转入起始日 2017年3月8日
转换转出起始日 2017年3月8日
定期定额投资起始日 2017年3月8日
下属分级基金的基金简称 招商招旭纯债A 招商招旭纯债C
下属分级基金的交易代码 003859 003860
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构
投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费),
追加申购单笔最低金额为10元(含申购费);通过本基金管理人官网交易平台申
购,每笔最低金额为10 元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 10元(含申
购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购
费),追加申购单笔最低金额为1000元(含申购费)。实际操作中,以各销售机
构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
-3.2.1 前端收费
本基金申购 A 类基金份额需缴纳申购费,C 类基金份额不收取申购费用。本基金
采用金额申购方式,A 类基金份额申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多
笔申购,费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<......
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