公告日期:2016-12-10
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招商基金管理有限公司
招商招旭纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 8
五、基金财产的保管 ................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ................................................... 12
七、交易及清算交收安排 .......................................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 18
九、基金收益分配 .................................................................... 22
十、基金信息披露 .................................................................... 23
十一、基金费用 ........................................................................ 25
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 28
十五、禁止行为 ........................................................................ 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 31
十七、违约责任 ....................................................................
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