公告日期：2022-01-21

招商招旭纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招旭纯债

基金主代码 003859

交易代码 003859

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总 5,117,377,707.64 份
额

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信
投资策略 用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类
属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投
资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债投资策略、国债期货投资
策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招旭纯债 A 招商招旭纯债 C 招商招旭纯债 D

简称
下属分级基金的交易

代码 003859 003860 010753

报告期末下属分级基 4,132,427,376.39 份 981,384,681.21 份 3,565,650.04 份

金的份额总额

注：本基金 A 类份额自 2018 年 4 月 10 日起存续；从 2020 年 11 月 23 日起新增 D 类份额，D
类份额自 2020 年 11 月 25 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

招商招旭纯债 A 招商招旭纯债 C 招商招旭纯债 D

1.本期已实现收益 45,314,591.43 10,448,780.08 17,999.54

2.本期利润 ……
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