关于国都聚鑫定期开放证券投资基金投资关联方发行证券的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-12
关于国都聚鑫定期开放证券投资基金投资关联方
发行证券的公告
根据相关法律法规的规定以及基金合同等法律文件的约定,经
本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司同意,国都证券股份有
限公司(以下简称“本公司”)所管理的国都聚鑫定期开放证券投资
基金(以下简称“本基金”,基金代码 003856)于近日投资了本基
金的基金托管人兴业银行股份有限公司发行的普通股(证券名称:
兴业银行,代码:601166)。依据《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关规定,
现将本基金相关投资信息公告如下:
基金名称 国都聚鑫定期开放证券投资基金
购买数量(股) 122900
总成本(元) 2008062.00
总成本占基金资产净值比例 0.5044%
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者
投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文
件。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归国都证券股份有限公司。
特此公告。
国都证券股份有限公司
二零一七年一月十二日
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