公告日期：2016-12-05

　　国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 托管协议
1
国都聚鑫定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：国都证券股份有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................ 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 16
五、基金财产保管 .......................................................................................... 17
六、指令的发送、确认和执行 ........................................................................ 21
七、交易及清算交收安排 ............................................................................... 24
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................. 30
九、基金收益分配 .......................................................................................... 36
十、信息披露 ................................................................................................. 38
十一、基金费用 .............................................................................................. 40
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................. 42
十三、基金有关文件和档案的保存 ........................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。